博时浦惠一年持有期混合C(014159)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时浦惠一年持有期混合C(014159)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,322,177.26	10,618,381.24	6,489,674.28	2,128,100.10
利息合计	391,214.44	271,042.88	688,336.59	362,741.81
其中：存款利息收入	17,153.67	9,292.31	60,821.00	29,528.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	374,060.77	261,750.57	627,515.59	333,213.30
投资收益合计	21,328,249.33	4,416,827.11	-7,067,677.11	-8,728,880.32
其中：股票投资收益	18,580,164.22	3,866,715.28	-9,431,755.09	-9,424,516.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,863,783.29	-27,405.62	768,656.73	70,813.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	884,301.82	577,517.45	1,595,421.25	624,822.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,602,713.49	5,930,511.25	12,869,014.80	10,494,238.61
其他收入	-	-	-	-
费用	1,442,756.98	849,574.77	1,865,935.81	955,751.89
管理人报酬	1,071,115.74	643,203.77	1,424,322.57	725,602.16
基金托管费	160,667.35	96,480.57	213,648.38	108,840.30
销售服务费	42,086.12	27,157.95	61,645.03	31,224.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,147.81	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,147.81	-	-	-
其他费用	166,804.48	82,175.14	165,474.68	89,846.77
利润总额	29,879,420.28	9,768,806.47	4,623,738.47	1,172,348.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年