华夏量化优选股票C(014188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏量化优选股票C(014188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,287,090.74	233,357,008.10	60,752,712.48	121,236,586.36
利息合计	71,528.54	171,621.02	74,342.32	391,800.69
其中：存款利息收入	71,528.54	171,621.02	74,342.32	391,800.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,817,301.53	221,229,547.99	64,166,813.36	-24,430,767.45
其中：股票投资收益	86,236,159.86	196,590,768.67	53,160,464.48	-49,724,473.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-519.94	400,112.50	206,463.91	243,244.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,327,718.31	7,645,031.36	846,239.19	3,534,308.05
股利收益	2,253,943.30	16,593,635.46	9,953,645.78	21,516,153.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,159,083.48	11,804,625.62	-3,525,822.70	145,236,840.03
其他收入	239,177.19	151,213.47	37,379.50	38,713.09
费用	3,512,450.03	12,839,414.99	7,262,590.90	15,685,247.74
管理人报酬	2,578,475.46	9,799,140.35	5,556,384.02	12,041,050.07
基金托管费	429,745.93	1,633,190.08	926,064.00	2,006,841.65
销售服务费	407,316.84	1,199,637.42	688,763.74	1,442,317.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,318.30	179,901.37	86,143.73	182,290.66
利润总额	97,774,640.71	220,517,593.11	53,490,121.58	105,551,338.62

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