泰信添利30天持有债券发起式A(014195)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信添利30天持有债券发起式A(014195)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,791,894.84	13,324,493.38	8,708,487.00	65,521,928.46
利息合计	411,068.10	1,752,056.20	1,269,761.55	8,848,394.80
其中：存款利息收入	9,182.67	36,123.81	21,577.28	172,860.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,885.43	1,715,932.39	1,248,184.27	8,675,534.10
投资收益合计	3,200,768.00	13,448,864.35	7,740,750.63	81,517,180.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,200,768.00	13,448,864.35	7,740,750.63	81,517,180.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,180,058.74	-1,876,427.17	-302,025.18	-24,843,646.49
其他收入	-	-	-	-
费用	891,622.54	3,108,570.19	1,918,306.29	10,460,357.08
管理人报酬	437,230.51	1,522,091.01	928,698.37	5,346,531.23
基金托管费	109,307.61	380,522.79	232,174.63	1,336,632.80
销售服务费	228,701.35	880,252.98	551,421.08	3,143,399.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	44,810.17	36,660.45	58,024.02
其中：卖出回购金融资产支出	-	44,810.17	36,660.45	58,024.02
其他费用	100,942.94	212,198.03	123,442.25	254,175.01
利润总额	3,900,272.30	10,215,923.19	6,790,180.71	55,061,571.38

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