建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	300,848,142.60	28,405,267.20	20,505,351.45	18,761,093.85
利息合计	318,271.19	163,023.81	292,740.37	145,464.20
其中：存款利息收入	318,271.19	163,023.81	292,740.37	145,464.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	229,180,840.61	-3,228,271.58	-68,799,735.21	-139,628,689.35
其中：股票投资收益	219,192,242.39	-8,472,611.90	-85,604,362.43	-148,425,825.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	316,762.99	316,762.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,988,598.22	5,244,340.32	16,487,864.23	8,480,373.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,349,030.80	31,470,514.97	89,012,346.29	158,244,319.00
其他收入	-	-	-	-
费用	15,098,646.07	7,455,124.35	16,623,082.30	8,509,976.52
管理人报酬	12,429,729.60	6,128,016.45	13,691,760.45	7,003,913.99
基金托管费	2,071,621.58	1,021,336.05	2,281,960.11	1,167,318.99
销售服务费	384,315.63	185,345.27	426,834.90	219,958.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,979.26	120,426.58	222,523.17	118,781.73
利润总额	285,749,496.53	20,950,142.85	3,882,269.15	10,251,117.33

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