建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信沃信一年持有混合C(014200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	285,597,895.22	300,848,142.60	28,405,267.20	20,505,351.45
利息合计	164,196.30	318,271.19	163,023.81	292,740.37
其中：存款利息收入	164,196.30	318,271.19	163,023.81	292,740.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,677,015.14	229,180,840.61	-3,228,271.58	-68,799,735.21
其中：股票投资收益	121,359,226.10	219,192,242.39	-8,472,611.90	-85,604,362.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	316,762.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,317,789.04	9,988,598.22	5,244,340.32	16,487,864.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,756,683.78	71,349,030.80	31,470,514.97	89,012,346.29
其他收入	-	-	-	-
费用	6,757,498.55	15,098,646.07	7,455,124.35	16,623,082.30
管理人报酬	5,547,014.76	12,429,729.60	6,128,016.45	13,691,760.45
基金托管费	924,502.40	2,071,621.58	1,021,336.05	2,281,960.11
销售服务费	182,332.39	384,315.63	185,345.27	426,834.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,649.00	212,979.26	120,426.58	222,523.17
利润总额	278,840,396.67	285,749,496.53	20,950,142.85	3,882,269.15

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