天弘中证1000指数增强A(014201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

天弘中证1000指数增强A(014201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	259,136,469.85	328,571,011.69	120,976,697.19	91,997,649.02
利息合计	199,395.53	278,781.35	128,118.31	374,763.57
其中：存款利息收入	199,395.53	278,781.35	128,118.31	374,763.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	312,486,211.63	319,741,706.14	100,178,458.37	58,710,325.07
其中：股票投资收益	302,501,197.20	309,469,556.19	93,144,190.62	47,218,195.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,870.46	-3,606.63	-4,727.88	94,133.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,975,143.97	10,275,756.58	7,038,995.63	11,397,996.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,947,851.40	7,474,587.28	20,345,664.90	32,471,093.05
其他收入	2,398,714.09	1,075,936.92	324,455.61	441,467.33
费用	7,490,904.36	8,816,711.36	3,903,991.75	7,137,402.38
管理人报酬	5,138,137.95	5,875,638.50	2,589,277.75	4,802,508.20
基金托管费	856,356.32	979,273.01	431,546.27	800,417.99
销售服务费	1,382,546.62	1,769,929.39	791,403.07	1,352,716.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,832.66	191,870.46	91,764.66	181,759.43
利润总额	251,645,565.49	319,754,300.33	117,072,705.44	84,860,246.64

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