天弘中证1000指数增强A(014201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

天弘中证1000指数增强A(014201)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	328,571,011.69	120,976,697.19	91,997,649.02	-77,136,306.10
利息合计	278,781.35	128,118.31	374,763.57	183,958.93
其中：存款利息收入	278,781.35	128,118.31	374,763.57	183,958.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	319,741,706.14	100,178,458.37	58,710,325.07	-67,929,540.63
其中：股票投资收益	309,469,556.19	93,144,190.62	47,218,195.26	-76,016,403.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,606.63	-4,727.88	94,133.03	82,994.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,275,756.58	7,038,995.63	11,397,996.78	8,003,867.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,474,587.28	20,345,664.90	32,471,093.05	-9,518,056.73
其他收入	1,075,936.92	324,455.61	441,467.33	127,332.33
费用	8,816,711.36	3,903,991.75	7,137,402.38	3,633,426.99
管理人报酬	5,875,638.50	2,589,277.75	4,802,508.20	2,408,682.45
基金托管费	979,273.01	431,546.27	800,417.99	401,447.07
销售服务费	1,769,929.39	791,403.07	1,352,716.48	707,769.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,870.46	91,764.66	181,759.43	115,527.43
利润总额	319,754,300.33	117,072,705.44	84,860,246.64	-80,769,733.09

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