鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,190,216.26	22,102,658.30	13,298,847.62	-12,692,200.83
利息合计	81,519.08	35,499.75	201,827.65	103,567.12
其中：存款利息收入	34,940.53	11,980.60	147,546.60	100,349.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,578.55	23,519.15	54,281.05	3,217.82
投资收益合计	71,580,845.72	17,877,253.58	2,133,626.73	-7,930,158.51
其中：股票投资收益	68,538,213.68	15,986,597.33	-2,944,461.57	-10,485,143.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,117.86	102,472.02	325,501.93	190,301.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,826,514.18	1,788,184.23	4,752,586.37	2,364,683.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,527,851.46	4,189,904.97	10,963,393.24	-4,865,609.44
其他收入	-	-	-	-
费用	3,967,947.57	1,919,141.29	4,196,763.45	2,243,977.32
管理人报酬	3,147,603.55	1,520,721.75	3,220,909.54	1,692,507.63
基金托管费	524,600.60	253,453.60	536,818.29	282,084.63
销售服务费	65,381.85	35,540.20	76,335.89	39,446.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,640.24	527.40	143,074.94	118,815.54
其中：卖出回购金融资产支出	17,640.24	527.40	143,074.94	118,815.54
其他费用	212,531.80	108,813.27	219,429.34	111,111.88
利润总额	72,222,268.69	20,183,517.01	9,102,084.17	-14,936,178.15

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