长城中证医药卫生指数增强C(014206)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-353,321.20 |
319,343.73 |
592,078.15 |
| 利息合计 |
8,212.81 |
3,239.02 |
897,034.55 |
| 其中：存款利息收入 |
8,212.81 |
3,239.02 |
658,646.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
238,387.97 |
| 投资收益合计 |
-850,338.48 |
2,008,801.53 |
225,168.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,317,551.72 |
1,633,987.73 |
161,576.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,227.46 |
8,390.46 |
3,465.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
9,145.28 |
| 股利收益 |
454,985.78 |
366,423.34 |
50,980.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
89,719.05 |
-1,767,740.60 |
-617,609.51 |
| 其他收入 |
399,085.42 |
75,043.78 |
87,484.87 |
| 费用 |
596,436.20 |
338,152.19 |
1,249,465.07 |
| 管理人报酬 |
369,790.23 |
204,868.53 |
819,942.38 |
| 基金托管费 |
73,958.13 |
40,973.73 |
163,988.50 |
| 销售服务费 |
64,405.78 |
33,496.37 |
184,075.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
88,282.06 |
58,813.56 |
81,425.96 |
| 利润总额 |
-949,757.40 |
-18,808.46 |
-657,386.92 |
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