格林新兴产业混合C(014328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林新兴产业混合C(014328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-208,378,394.95	375,547.73	163,695.38	1,083,994.54
利息合计	61,194.75	922.72	467.17	2,596.37
其中：存款利息收入	61,023.90	273.32	138.47	2,596.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170.85	649.40	328.70	-
投资收益合计	-91,408,172.49	472,895.47	225,632.81	98,877.65
其中：股票投资收益	-93,620,180.83	459,830.01	218,947.04	-70,414.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,212,008.34	13,065.46	6,685.77	169,292.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,315,300.60	-105,615.80	-62,749.60	981,346.33
其他收入	2,283,883.39	7,345.34	345.00	1,174.19
费用	5,962,746.65	38,512.94	21,205.45	155,130.59
管理人报酬	3,783,191.77	25,202.39	14,015.06	113,865.40
基金托管费	630,531.99	4,200.43	2,335.83	18,977.56
销售服务费	1,520,100.70	7,110.08	3,862.66	20,287.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,922.18	2,000.00	991.88	2,000.00
利润总额	-214,341,141.60	337,034.79	142,489.93	928,863.95

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