华商卓越成长一年持有混合A(014350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商卓越成长一年持有混合A(014350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,859,360.53	29,343,946.12	3,591,288.15	-19,630,673.57
利息合计	13,343.78	22,127.62	10,485.18	25,722.25
其中：存款利息收入	13,343.78	22,127.62	10,485.18	25,722.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,944,573.11	18,418,121.59	95,172.56	-27,465,098.98
其中：股票投资收益	34,846,552.89	18,167,076.04	-62,333.34	-27,806,832.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	30,252.79	30,252.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,020.22	220,792.76	127,253.11	341,733.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,901,443.64	10,903,696.91	3,485,630.41	7,808,703.16
其他收入	-	-	-	-
费用	621,643.00	970,331.27	427,988.28	888,845.53
管理人报酬	479,401.75	730,361.32	317,381.50	659,418.62
基金托管费	79,900.28	121,726.89	52,896.92	109,903.18
销售服务费	8,223.09	10,252.42	4,385.06	12,397.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,117.88	107,990.39	53,324.55	107,126.23
利润总额	47,237,717.53	28,373,614.85	3,163,299.87	-20,519,519.10

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