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基金公告

东吴新能源汽车股票C(014377)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,928,629.34	135,010,430.37	-27,020,750.13	40,105,027.10
利息合计	61,365.11	112,476.81	49,076.71	71,162.61
其中：存款利息收入	61,365.11	112,476.81	49,076.71	71,162.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,156,780.38	133,020,306.73	-3,322,636.73	13,364,650.68
其中：股票投资收益	12,763,167.06	129,554,009.49	-5,148,754.99	10,768,243.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	672,668.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,393,613.32	2,793,629.06	1,826,118.26	2,596,407.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,083,502.65	433,114.72	-24,278,724.22	26,135,102.31
其他收入	626,981.20	1,444,532.11	531,534.11	534,111.50
费用	4,388,205.78	8,132,211.41	3,435,481.67	4,293,998.32
管理人报酬	3,034,690.02	5,671,541.50	2,374,615.51	2,985,779.12
基金托管费	505,781.70	945,256.86	395,769.26	497,629.90
销售服务费	751,455.82	1,320,489.45	567,033.00	616,873.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,278.24	194,923.07	98,063.90	193,715.62
利润总额	26,540,423.56	126,878,218.96	-30,456,231.80	35,811,028.78

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