西部利得CES芯片指数增强A(014418)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得CES芯片指数增强A(014418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	649,837,538.29	282,731,853.87	40,267,216.66	163,195,138.00
利息合计	88,806.49	280,992.67	166,276.29	294,971.24
其中：存款利息收入	88,806.49	280,992.67	166,276.29	294,971.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,180,222.50	245,404,564.92	71,792,471.14	46,148,690.04
其中：股票投资收益	232,082,588.74	234,640,647.76	70,257,148.40	43,524,039.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,144.11	16,144.11	14,628.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,366,138.56	9,391,890.42	821,336.06	1,072,779.54
股利收益	731,495.20	1,355,882.63	697,842.57	1,537,242.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	414,334,845.65	35,469,282.34	-32,178,890.51	115,765,765.54
其他收入	1,233,663.65	1,577,013.94	487,359.74	985,711.18
费用	7,859,168.32	11,910,701.38	5,746,268.56	10,344,796.28
管理人报酬	5,696,217.37	8,827,644.27	4,261,086.73	7,543,684.20
基金托管费	949,369.57	1,471,274.09	710,181.15	1,257,280.68
销售服务费	1,126,501.98	1,418,374.62	689,354.45	1,376,111.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,970.71	164,148.27	81,058.96	163,810.51
利润总额	641,978,369.97	270,821,152.49	34,520,948.10	152,850,341.72

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