中欧成长领航一年持有混合C(014421)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧成长领航一年持有混合C(014421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,539,713.12	416,182,833.74	240,911,883.65	235,487,004.24
利息合计	38,909.78	97,992.60	61,793.82	250,833.51
其中：存款利息收入	38,909.78	97,992.60	61,793.82	250,833.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,178,667.87	516,174,699.70	153,879,112.01	-29,981,202.50
其中：股票投资收益	143,697,876.55	491,854,359.29	137,211,531.22	-62,703,328.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,480,791.32	24,320,340.41	16,667,580.79	32,722,125.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,677,864.53	-100,089,858.56	86,970,977.82	265,217,373.23
其他收入	-	-	-	-
费用	5,333,436.25	19,887,347.26	11,003,512.35	20,917,756.35
管理人报酬	4,007,038.37	15,135,617.74	8,397,032.57	15,962,070.26
基金托管费	667,839.74	2,522,602.94	1,399,505.38	2,660,345.05
销售服务费	549,914.52	1,980,256.09	1,084,799.44	2,074,890.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,643.62	248,870.49	122,174.96	220,450.32
利润总额	80,206,276.87	396,295,486.48	229,908,371.30	214,569,247.89

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