惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,229,516.86	19,672,528.34	10,388,541.44	42,667,566.69
利息合计	122,109.29	316,741.54	206,942.69	312,592.02
其中：存款利息收入	2,928.33	7,981.80	3,754.31	9,619.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,180.96	308,759.74	203,188.38	302,972.32
投资收益合计	6,057,738.92	21,472,671.75	11,743,005.26	42,724,636.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,057,738.92	21,472,671.75	11,743,005.26	42,724,636.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,668.65	-2,116,884.95	-1,561,406.51	-369,661.49
其他收入	-	-	-	-
费用	2,266,356.75	7,658,216.54	4,199,002.32	12,130,436.95
管理人报酬	664,570.79	2,125,164.92	1,079,112.98	2,678,281.86
基金托管费	166,142.70	531,291.30	269,778.25	669,570.40
销售服务费	664,570.79	2,125,164.92	1,079,112.98	2,678,281.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	673,212.95	2,679,109.89	1,673,054.95	5,916,102.83
其中：卖出回购金融资产支出	673,212.95	2,679,109.89	1,673,054.95	5,916,102.83
其他费用	95,463.46	197,200.00	97,943.16	188,200.00
利润总额	3,963,160.11	12,014,311.80	6,189,539.12	30,537,129.74

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