汇丰晋信丰盈债券A(014443)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信丰盈债券A(014443)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,599,636.63	-951,033.40	2,513,569.13	64,538,458.19
利息合计	79,035.36	250,117.79	167,198.23	481,762.89
其中：存款利息收入	63,790.12	245,624.64	162,705.08	377,478.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,245.24	4,493.15	4,493.15	104,284.59
投资收益合计	4,947,216.51	9,737,759.63	10,298,617.36	54,493,735.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,947,216.51	9,737,759.63	10,298,617.36	54,493,735.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,573,384.49	-10,940,344.67	-7,953,316.93	9,527,396.14
其他收入	0.27	1,433.85	1,070.47	35,564.03
费用	1,257,470.09	7,366,211.52	4,865,871.05	10,220,866.21
管理人报酬	573,339.20	2,860,652.88	1,878,524.94	4,503,718.02
基金托管费	191,113.05	953,550.90	626,174.91	1,501,239.39
销售服务费	130,719.25	563,220.72	332,927.73	1,047,846.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,078.66	2,709,819.46	1,886,050.78	2,858,892.89
其中：卖出回购金融资产支出	237,078.66	2,709,819.46	1,886,050.78	2,858,892.89
其他费用	121,195.88	276,513.04	141,359.07	291,627.06
利润总额	5,342,166.54	-8,317,244.92	-2,352,301.92	54,317,591.98

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