鹏华稳瑞中短债A(014446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳瑞中短债A(014446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,904,972.94	14,689,756.28	104,974,717.63	67,569,989.56
利息合计	462,757.40	128,449.29	1,408,465.67	574,179.55
其中：存款利息收入	48,443.64	29,244.66	72,638.93	19,296.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,313.76	99,204.63	1,335,826.74	554,883.50
投资收益合计	28,048,488.85	20,045,450.53	99,252,228.30	51,645,490.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,048,488.85	20,045,450.53	99,252,228.30	51,645,490.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,626,305.40	-5,485,832.13	4,313,761.85	15,350,319.52
其他收入	20,032.09	1,688.59	261.81	-
费用	6,383,048.64	4,083,838.25	16,356,813.38	7,041,029.15
管理人报酬	3,619,096.69	2,228,571.47	10,445,982.51	4,511,242.00
基金托管费	603,182.81	371,428.59	1,740,997.15	751,873.69
销售服务费	132,248.55	36,635.38	2,818.24	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,635,325.37	1,220,549.55	3,570,368.16	1,494,946.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,635,325.37	1,220,549.55	3,570,368.16	1,494,946.51
其他费用	274,803.25	146,229.84	311,600.65	158,398.93
利润总额	15,521,924.30	10,605,918.03	88,617,904.25	60,528,960.41

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