富国融丰两年定期开放混合C(014450)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融丰两年定期开放混合C(014450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,720,541.59	114,240,757.36	50,362,346.64	34,919,031.61
利息合计	34,266.54	79,481.27	44,575.18	157,826.78
其中：存款利息收入	34,266.54	79,481.27	44,575.18	157,826.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,817,947.55	90,510,199.65	50,215,317.39	-29,616,938.55
其中：股票投资收益	46,130,156.61	85,790,921.26	47,515,488.70	-40,886,811.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,748.10	65,755.04	65,755.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,681,042.84	4,653,523.35	2,634,073.65	11,269,872.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,131,672.50	23,651,076.08	102,453.71	64,378,143.38
其他收入	-	0.36	0.36	-
费用	2,628,579.81	4,988,955.85	2,626,594.41	6,804,973.39
管理人报酬	1,948,737.30	3,698,851.21	1,955,577.60	5,118,292.85
基金托管费	243,592.16	462,356.47	244,447.26	639,786.67
销售服务费	347,512.28	648,668.80	337,207.37	867,203.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,713.73	179,079.37	89,362.18	179,690.57
利润总额	23,091,961.78	109,251,801.51	47,735,752.23	28,114,058.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年