景顺长城远见成长混合A(014472)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城远见成长混合A(014472) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城远见成长混合A(014472)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,857,631.50	140,691,052.71	22,229,203.19	3,969,342.23
利息合计	32,684.33	127,603.52	31,352.09	201,041.05
其中：存款利息收入	32,684.33	127,603.52	31,352.09	201,041.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,240,824.58	154,348,088.84	28,355,147.34	-4,779,399.01
其中：股票投资收益	64,835,907.76	151,520,874.68	26,148,476.23	-8,777,491.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,227.58	85,941.57	76,326.98	127,321.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	340,689.24	2,741,272.59	2,130,344.13	3,870,771.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,497,679.04	-13,877,710.01	-6,187,474.80	8,501,231.14
其他收入	86,443.55	93,070.36	30,178.56	46,469.05
费用	1,491,570.32	5,479,538.73	2,678,579.29	5,647,280.58
管理人报酬	1,080,089.24	4,252,829.84	2,104,177.04	4,443,186.10
基金托管费	180,014.82	708,804.99	350,696.21	740,531.01
销售服务费	146,564.25	340,122.27	135,927.21	293,510.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,076.92	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,076.92	-	-	-
其他费用	83,613.03	177,749.11	87,778.83	170,053.42
利润总额	74,366,061.18	135,211,513.98	19,550,623.90	-1,677,938.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年