华夏鼎优债券C(014481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎优债券C(014481)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,052,321.25	160,633,710.77	84,135,526.51	88,306,670.76
利息合计	79,635.61	371,567.19	85,833.87	1,408,179.62
其中：存款利息收入	79,635.61	204,926.63	56,261.27	704,135.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	166,640.56	29,572.60	704,044.14
投资收益合计	61,654,468.05	104,548,352.73	56,967,069.06	80,671,230.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,654,468.05	104,548,352.73	56,967,069.06	80,671,230.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,681,782.41	55,713,790.85	27,082,623.58	6,227,261.14
其他收入	-	-	-	-
费用	11,416,371.12	18,482,980.28	10,680,660.66	17,036,141.44
管理人报酬	4,811,394.27	9,008,413.04	4,166,087.64	8,179,365.89
基金托管费	1,603,798.13	3,002,804.39	1,388,695.91	2,726,455.29
销售服务费	-	21.69	16.38	32.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,895,798.27	6,259,541.16	5,012,779.07	5,903,087.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,895,798.27	6,259,541.16	5,012,779.07	5,903,087.41
其他费用	105,380.45	212,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	10,635,950.13	142,150,730.49	73,454,865.85	71,270,529.32

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