汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,148,804.05	28,948,024.55	-4,626,409.87	5,801,797.43
利息合计	34,200.72	140,410.52	67,676.47	79,131.06
其中：存款利息收入	34,200.72	34,993.02	14,950.58	63,628.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	105,417.50	52,725.89	15,502.71
投资收益合计	9,173,057.99	4,881,816.51	-916,055.59	-25,439,653.18
其中：股票投资收益	8,511,185.39	3,033,841.41	-2,095,696.97	-27,607,012.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,653.60	60,697.80	36,979.27	67,403.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	617,219.00	1,787,277.30	1,142,662.11	2,099,956.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,058,454.66	23,925,797.52	-3,778,030.75	31,162,319.55
其他收入	-	-	-	-
费用	958,723.88	1,990,842.38	998,048.51	2,160,759.47
管理人报酬	711,718.62	1,492,631.07	747,466.44	1,628,189.66
基金托管费	118,619.84	248,771.82	124,577.71	271,364.87
销售服务费	38,713.45	77,318.44	38,158.89	84,702.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,671.97	172,118.08	87,843.97	176,502.24
利润总额	5,190,080.17	26,957,182.17	-5,624,458.38	3,641,037.96

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