汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,877,220.84	-33,249,209.03	40,656,170.26	-8,518,482.08
利息合计	175,228.38	139,187.32	64,312.04	26,499.20
其中：存款利息收入	175,228.38	139,187.32	64,312.04	26,499.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,649,136.65	-20,817,869.57	368,520.78	-3,522,754.60
其中：股票投资收益	-14,823,957.29	-25,654,809.54	-609,104.87	-4,351,090.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,578.02	3,008.32	59.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,172,242.62	4,833,931.65	977,566.03	828,336.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,432,130.80	-13,397,667.11	39,839,953.79	-5,093,124.93
其他收入	918,998.31	827,140.33	383,383.65	70,898.25
费用	4,154,063.97	3,300,077.06	1,475,736.85	657,637.26
管理人报酬	2,631,992.79	2,089,319.22	916,813.07	398,665.14
基金托管费	526,398.60	417,863.85	183,362.56	79,732.98
销售服务费	867,629.37	685,490.45	208,836.22	91,932.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,043.21	107,403.54	166,725.00	87,306.31
利润总额	97,723,156.87	-36,549,286.09	39,180,433.41	-9,176,119.34

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