中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,778,964.51	17,580,925.65	21,676,726.74	61,541,741.86
利息合计	70,199.03	64,765.35	40,732.74	177,497.78
其中：存款利息收入	14,561.55	31,607.90	21,591.51	83,798.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,637.48	33,157.45	19,141.23	93,699.66
投资收益合计	17,263,902.73	28,973,663.65	16,433,665.45	59,821,562.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,263,902.73	28,973,663.65	16,433,665.45	59,821,562.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,444,862.75	-11,457,503.35	5,202,328.55	1,542,681.99
其他收入	-	-	-	-
费用	2,272,696.71	6,428,448.85	3,640,938.78	9,891,688.45
管理人报酬	1,538,246.40	3,098,809.51	1,551,185.51	3,117,018.11
基金托管费	256,374.45	516,468.36	258,530.97	519,503.03
销售服务费	20,268.53	40,769.48	20,336.66	40,965.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	329,477.09	2,498,689.95	1,690,718.75	5,943,968.04
其中：卖出回购金融资产支出	329,477.09	2,498,689.95	1,690,718.75	5,943,968.04
其他费用	100,422.86	202,500.00	80,887.07	162,200.00
利润总额	26,506,267.80	11,152,476.80	18,035,787.96	51,650,053.41

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