申万菱信价值优利混合C(014584)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-14,716,286.66 |
-5,863,811.67 |
| 利息合计 |
17,368.58 |
92,197.75 |
| 其中：存款利息收入 |
17,368.58 |
92,179.76 |
| 债券利息收入 |
- |
17.99 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-17,028,579.57 |
14,378,848.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,807,869.37 |
11,683,756.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
130,221.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
779,289.80 |
2,564,870.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,170,108.93 |
-20,453,536.28 |
| 其他收入 |
124,815.40 |
118,678.18 |
| 费用 |
791,288.03 |
6,565,131.64 |
| 管理人报酬 |
644,389.99 |
2,784,463.08 |
| 基金托管费 |
53,699.11 |
232,038.58 |
| 销售服务费 |
4,879.30 |
1,965.55 |
| 交易费用 |
- |
3,370,223.86 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,319.63 |
176,440.50 |
| 利润总额 |
-15,507,574.69 |
-12,428,943.31 |
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