| 2022-06-30 | |
| 收入 | 266,037.83 |
| 利息合计 | 130,474.64 |
| 其中：存款利息收入 | 130,474.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -507,112.47 |
| 其中：股票投资收益 | 111,753.96 |
| 基金投资收益 | -618,866.43 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 641,354.30 |
| 其他收入 | 1,321.36 |
| 费用 | 29,422.58 |
| 管理人报酬 | 15,305.14 |
| 基金托管费 | 5,101.72 |
| 销售服务费 | 5,774.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,205.62 |
| 利润总额 | 236,615.25 |
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