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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,422,518,632.74	476,000,231.15	1,011,690,333.17	990,297,953.38
利息合计	392,409.39	1,047,160.16	491,144.41	673,648.35
其中：存款利息收入	392,409.39	1,047,160.16	491,144.41	673,648.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-942,897,967.33	1,314,210,448.58	546,247,440.99	504,727,361.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-946,388,196.10	1,308,001,707.12	544,101,723.03	501,571,972.14
债券投资收益	3,490,228.77	6,208,741.46	2,145,717.96	3,155,389.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,481,290,252.02	-842,525,142.48	463,014,546.04	484,193,795.69
其他收入	1,277,177.22	3,267,764.89	1,937,201.73	703,147.44
费用	9,231,298.03	23,302,820.21	9,505,492.80	11,388,934.29
管理人报酬	453,103.50	1,770,603.75	734,418.13	753,989.73
基金托管费	101,005.89	354,120.80	146,883.68	150,797.87
销售服务费	5,666,096.84	10,101,264.31	3,853,355.15	5,597,027.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,895,132.33	6,013,442.50	2,710,249.16	2,887,750.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,895,132.33	6,013,442.50	2,710,249.16	2,887,750.45
其他费用	110,110.42	201,372.27	101,019.37	192,664.87
利润总额	-3,431,749,930.77	452,697,410.94	1,002,184,840.37	978,909,019.09

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