富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,197,966.66	62,230,745.33	32,281,262.71	159,527,886.31
利息合计	82,846.24	191,780.01	61,577.52	739,469.59
其中：存款利息收入	82,846.24	173,575.42	61,577.52	715,419.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,204.59	-	24,050.58
投资收益合计	58,351,258.51	112,472,845.40	50,952,713.73	98,657,187.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,351,258.51	112,472,845.40	50,952,713.73	98,657,187.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,763,861.91	-50,433,880.08	-18,733,028.54	60,131,229.29
其他收入	-	-	-	-
费用	14,991,454.03	29,357,219.50	13,244,376.89	31,321,870.98
管理人报酬	6,010,880.84	10,609,300.64	4,582,702.16	7,666,664.53
基金托管费	1,001,813.43	1,768,216.79	763,783.70	1,277,777.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,827,875.29	16,558,818.18	7,669,112.49	21,925,280.69
其中：卖出回购金融资产支出	7,827,875.29	16,558,818.18	7,669,112.49	21,925,280.69
其他费用	-	149,059.21	104,883.01	210,200.00
利润总额	56,206,512.63	32,873,525.83	19,036,885.82	128,206,015.33

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