易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,319,040.88	47,366,920.85	9,222,665.85	18,226,621.80
利息合计	11,033.13	50,260.28	22,807.85	43,208.49
其中：存款利息收入	10,344.84	44,756.57	17,304.14	40,766.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	688.29	5,503.71	5,503.71	2,441.64
投资收益合计	8,976,125.39	36,149,289.73	5,554,759.21	-2,527,369.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,976,229.71	33,602,321.21	3,586,700.41	-4,341,071.97
债券投资收益	40,066.48	101,965.63	45,589.38	261,691.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	959,829.20	2,445,002.89	1,922,469.42	1,552,010.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,702,980.50	11,005,150.52	3,562,989.01	20,555,498.49
其他收入	34,862.86	162,220.32	82,109.78	155,284.45
费用	504,157.02	1,987,879.15	1,082,720.04	1,833,689.64
管理人报酬	326,764.47	1,383,652.01	768,588.66	1,246,071.88
基金托管费	99,561.14	426,430.18	232,648.46	439,460.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	148,000.00	73,391.88	148,000.00
利润总额	4,814,883.86	45,379,041.70	8,139,945.81	16,392,932.16

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