广发成长动力三年持有混合C(014726)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发成长动力三年持有混合C(014726)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,998,726.72	218,877,308.22	-123,630,509.68	-223,847,731.72
利息合计	193,515.84	1,479,086.11	1,008,572.69	1,013,259.34
其中：存款利息收入	193,515.84	1,479,086.11	1,008,572.69	1,013,259.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,188,178.64	-836,080,378.82	-834,651,139.11	-482,751,782.15
其中：股票投资收益	23,715,195.57	-850,995,152.82	-845,560,479.35	-513,837,255.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	193,887.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,472,983.07	14,720,886.68	10,909,340.24	31,085,473.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,380,421.20	1,053,478,600.93	710,012,056.74	257,890,791.09
其他收入	-	-	-	-
费用	8,748,932.16	23,330,581.13	12,463,660.44	27,859,948.95
管理人报酬	7,084,508.84	18,914,400.29	10,099,824.12	22,608,495.10
基金托管费	1,180,751.50	3,152,400.04	1,683,304.00	3,768,082.53
销售服务费	372,268.29	1,033,226.99	563,063.99	1,255,920.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,403.53	230,553.68	117,468.33	227,450.52
利润总额	-49,747,658.88	195,546,727.09	-136,094,170.12	-251,707,680.67

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