诺德新能源汽车混合C(014830)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德新能源汽车混合C(014830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,440,199.51	4,735,771.06	4,986,034.60	-236,975.52
利息合计	1,553.14	1,059.35	8,889.43	6,364.83
其中：存款利息收入	1,553.14	1,059.35	7,581.87	5,057.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,307.56	1,307.56
投资收益合计	9,582,245.61	4,095,405.67	3,912,652.51	-742,370.26
其中：股票投资收益	9,210,756.80	3,828,000.90	2,756,675.04	-1,534,501.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	371,488.81	267,404.77	1,155,977.47	792,131.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,847.41	603,908.86	930,329.67	398,566.24
其他收入	85,248.17	35,397.18	134,162.99	100,463.67
费用	451,511.38	234,438.44	1,002,911.23	645,638.90
管理人报酬	315,291.47	164,849.51	614,817.76	388,652.78
基金托管费	52,548.64	27,474.94	102,469.68	64,775.48
销售服务费	83,427.46	41,974.68	180,328.27	122,306.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243.81	139.31	105,295.52	69,903.97
利润总额	8,988,688.13	4,501,332.62	3,983,123.37	-882,614.42

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