兴银中证1000指数增强C(014832)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银中证1000指数增强C(014832)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,675,730.27	28,220,070.69	11,915,432.47	-25,836,875.73
利息合计	105,629.19	42,044.58	120,193.14	64,709.59
其中：存款利息收入	105,629.19	42,044.58	120,094.13	64,610.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	99.01	99.01
投资收益合计	59,526,952.27	15,503,285.30	16,554,553.72	-19,107,919.15
其中：股票投资收益	53,491,863.08	13,792,826.92	12,413,427.37	-19,469,534.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,957.19	23,023.01	5,223.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,807,844.48	212,880.64	1,783,867.85	-1,195,674.94
股利收益	2,201,287.52	1,474,554.73	2,352,034.92	1,557,290.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,328,382.88	12,447,484.88	-4,949,023.38	-6,837,262.12
其他收入	714,765.93	227,255.93	189,708.99	43,595.95
费用	2,652,651.10	1,270,324.93	2,269,864.03	1,080,628.51
管理人报酬	1,798,477.71	867,766.26	1,538,953.76	733,775.44
基金托管费	449,619.39	216,941.54	384,738.52	183,443.82
销售服务费	234,797.12	107,467.44	184,658.81	83,065.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,000.00	77,359.40	156,090.00	80,343.46
利润总额	69,023,079.17	26,949,745.76	9,645,568.44	-26,917,504.24

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