国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	129,463,080.53	125,279,701.02	36,425,290.70	-17,246,497.04
利息合计	98,484.72	269,979.79	146,896.21	458,755.22
其中：存款利息收入	98,484.72	269,979.79	146,896.21	458,755.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,872,161.03	113,156,850.94	41,909,683.39	-40,560,034.18
其中：股票投资收益	47,504,991.05	107,769,305.94	39,061,454.83	-47,447,865.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,153.88	590,511.66	154,541.57	837,565.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,242,016.10	4,797,033.34	2,693,686.99	6,050,266.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,440,494.28	11,771,518.85	-5,663,731.95	22,774,338.86
其他收入	51,940.50	81,351.44	32,443.05	80,443.06
费用	2,899,920.79	6,523,776.95	3,273,395.54	6,715,863.78
管理人报酬	2,507,715.76	5,659,555.36	2,839,334.75	5,815,564.08
基金托管费	313,464.44	707,444.38	354,916.85	726,945.45
销售服务费	4,216.85	7,183.97	3,631.98	18,037.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,420.07	149,589.02	75,509.36	155,301.66
利润总额	126,563,159.74	118,755,924.07	33,151,895.16	-23,962,360.82

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