永赢坤益债券(014966)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢坤益债券(014966) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢坤益债券(014966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,615,466.30	10,843,513.01	11,586,651.09	131,887,184.44
利息合计	26,664.98	44,893.79	6,239.68	64,084.43
其中：存款利息收入	5,676.05	16,561.92	6,239.68	17,994.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,988.93	28,331.87	-	46,090.05
投资收益合计	7,071,464.97	47,753,093.54	38,433,281.51	101,334,653.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,021,464.97	49,388,093.54	38,433,281.51	106,461,287.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,950,000.00	-1,635,000.00	-	-5,126,633.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,517,336.35	-36,954,474.32	-26,852,870.10	30,488,446.08
其他收入	-	-	-	-
费用	2,574,144.28	13,798,888.87	9,858,349.84	16,490,151.48
管理人报酬	1,502,401.94	4,927,559.23	3,155,896.53	6,182,548.45
基金托管费	400,640.53	1,314,015.74	841,572.39	1,648,679.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	561,215.86	7,330,431.52	5,747,431.78	8,407,203.03
其中：卖出回购金融资产支出	561,215.86	7,330,431.52	5,747,431.78	8,407,203.03
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	15,041,322.02	-2,955,375.86	1,728,301.25	115,397,032.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年