永赢坤益债券(014966)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢坤益债券(014966)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,843,513.01	11,586,651.09	131,887,184.44	59,186,768.46
利息合计	44,893.79	6,239.68	64,084.43	37,381.31
其中：存款利息收入	16,561.92	6,239.68	17,994.38	6,955.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,331.87	-	46,090.05	30,425.76
投资收益合计	47,753,093.54	38,433,281.51	101,334,653.93	42,437,934.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,388,093.54	38,433,281.51	106,461,287.32	47,564,567.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,635,000.00	-	-5,126,633.39	-5,126,633.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,954,474.32	-26,852,870.10	30,488,446.08	16,711,452.68
其他收入	-	-	-	-
费用	13,798,888.87	9,858,349.84	16,490,151.48	8,297,139.02
管理人报酬	4,927,559.23	3,155,896.53	6,182,548.45	3,039,227.55
基金托管费	1,314,015.74	841,572.39	1,648,679.52	810,460.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,330,431.52	5,747,431.78	8,407,203.03	4,306,238.29
其中：卖出回购金融资产支出	7,330,431.52	5,747,431.78	8,407,203.03	4,306,238.29
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	-2,955,375.86	1,728,301.25	115,397,032.96	50,889,629.44

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