建信新能源行业股票C(015048)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信新能源行业股票C(015048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,013,346,263.49	-80,249,150.45	-51,984,600.01	-341,140,131.82
利息合计	2,004,216.71	1,161,382.97	1,838,959.55	786,181.26
其中：存款利息收入	1,991,832.00	1,148,998.26	1,838,959.55	786,181.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,384.71	12,384.71	-	-
投资收益合计	666,895,682.29	7,266,387.49	-558,261,778.81	-489,901,441.98
其中：股票投资收益	634,156,056.30	-16,934,952.52	-601,394,476.03	-519,806,361.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,773,532.99	466,387.40	-1,849,795.43	45,142.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-22,950.19	-
股利收益	29,966,093.00	23,734,952.61	45,005,442.84	29,859,777.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	343,533,565.34	-88,790,654.90	504,000,262.68	147,760,242.08
其他收入	912,799.15	113,733.99	437,956.57	214,886.82
费用	42,543,384.72	20,901,651.83	43,867,268.73	21,850,621.06
管理人报酬	35,523,815.55	17,368,215.85	36,962,811.58	18,462,630.15
基金托管费	5,920,635.93	2,894,702.65	6,160,468.61	3,077,105.04
销售服务费	875,920.17	510,258.08	514,142.33	186,563.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,862.31	128,474.97	229,840.88	124,316.81
利润总额	970,802,878.77	-101,150,802.28	-95,851,868.74	-362,990,752.88

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