华夏复兴混合C(015073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏复兴混合C(015073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,444,483.54	583,872,451.76	108,728,487.14	-246,806,766.93
利息合计	524,874.79	941,652.68	505,210.74	601,415.85
其中：存款利息收入	524,874.79	903,847.83	467,405.89	593,955.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	37,804.85	37,804.85	7,460.63
投资收益合计	418,484,903.57	266,514,314.54	55,142,280.01	-704,122,648.09
其中：股票投资收益	399,650,566.74	242,024,326.47	36,167,023.63	-723,504,477.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	686,073.87	1,095,612.57	613,157.24	1,446,838.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,148,262.96	23,394,375.50	18,362,099.14	17,934,990.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-334,127,344.66	315,849,992.70	52,910,385.48	456,349,775.38
其他收入	562,049.84	566,491.84	170,610.91	364,689.93
费用	12,909,865.67	22,757,709.58	10,394,733.77	21,601,133.88
管理人报酬	10,913,502.73	19,285,284.14	8,803,539.60	18,293,234.73
基金托管费	1,818,917.05	3,214,213.97	1,467,256.62	3,048,872.51
销售服务费	69,077.50	49,735.83	21,363.85	48,706.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,357.49	208,475.64	102,573.70	210,320.52
利润总额	72,534,617.87	561,114,742.18	98,333,753.37	-268,407,900.81

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