汇安远见成长混合A(015092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安远见成长混合A(015092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,373,792.09	28,676,351.93	1,344,531.24	-1,457,269.63
利息合计	8,764.41	22,176.30	11,591.34	29,637.10
其中：存款利息收入	8,764.41	22,176.30	11,591.34	29,637.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,411,590.46	8,410,235.11	1,410,359.51	-5,316,489.90
其中：股票投资收益	25,117,679.89	7,431,810.31	661,835.12	-8,407,450.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,910.57	978,424.80	748,524.39	3,090,960.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,052,252.08	20,241,317.71	-79,455.69	3,826,213.81
其他收入	5,689.30	2,622.81	2,036.08	3,369.36
费用	631,249.70	1,617,359.41	817,040.89	2,032,103.34
管理人报酬	467,382.87	1,237,709.49	627,503.92	1,592,143.12
基金托管费	77,897.17	206,284.88	104,583.97	265,357.15
销售服务费	4,038.08	9,396.73	4,880.61	15,079.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,931.58	163,968.31	80,072.39	159,523.29
利润总额	13,742,542.39	27,058,992.52	527,490.35	-3,489,372.97

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