华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,798,644.56	90,650,271.25	31,222,296.64	-49,804,351.61
利息合计	40,901.14	86,985.72	42,619.55	107,408.81
其中：存款利息收入	40,901.14	86,985.72	42,619.55	107,408.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,823,089.80	80,939,180.09	32,209,294.76	-124,701,286.60
其中：股票投资收益	11,312,145.66	79,033,457.23	30,875,229.49	-129,955,996.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,378.88	488,123.83	25.89	64,953.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,359,565.26	1,417,599.03	1,334,039.38	5,189,756.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,813,434.07	9,516,399.89	-1,038,016.92	74,782,397.72
其他收入	121,219.55	107,705.55	8,399.25	7,128.46
费用	2,243,682.55	4,149,782.70	1,874,312.53	4,059,508.97
管理人报酬	1,760,981.00	3,235,442.72	1,462,525.32	3,166,722.74
基金托管费	293,496.77	539,240.54	243,754.25	527,787.08
销售服务费	109,539.29	215,560.52	89,291.72	206,132.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,665.30	159,538.51	78,741.15	158,866.17
利润总额	31,554,962.01	86,500,488.55	29,347,984.11	-53,863,860.58

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