惠升领先优选混合C(015111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升领先优选混合C(015111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,113,458.26	8,342,669.52	1,310,598.98	5,879,028.67
利息合计	13,995.69	18,142.15	7,885.24	24,094.35
其中：存款利息收入	13,995.69	18,142.15	7,885.24	24,094.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,383,077.73	6,805,837.81	1,969,917.80	20,956.73
其中：股票投资收益	2,819,749.07	5,738,399.40	1,302,186.51	-784,216.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,076.88	42,907.03	23,889.08	144,626.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,251.78	1,024,531.38	643,842.21	660,546.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,685,213.64	1,303,518.11	-781,283.05	5,334,556.02
其他收入	174,681.96	215,171.45	114,078.99	499,421.57
费用	414,499.76	464,017.37	263,780.90	449,420.53
管理人报酬	234,416.54	260,612.89	130,363.07	279,794.43
基金托管费	19,534.73	21,717.86	10,863.61	23,316.14
销售服务费	124,178.47	104,534.28	51,233.71	73,412.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,299.09	77,146.61	71,320.51	72,896.71
利润总额	-17,527,958.02	7,878,652.15	1,046,818.08	5,429,608.14

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