长城产业成长混合A(015127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业成长混合A(015127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,858,533.37	42,115,325.87	24,371,630.24	35,044,589.32
利息合计	120,468.26	256,692.87	111,637.00	182,007.78
其中：存款利息收入	109,053.69	247,369.14	102,313.27	176,641.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,414.57	9,323.73	9,323.73	5,365.97
投资收益合计	-671,940.12	43,287,419.00	13,957,231.49	20,600,977.98
其中：股票投资收益	-2,545,001.76	30,277,143.90	8,148,585.38	13,712,742.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	797.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,873,061.64	13,010,275.10	5,808,646.11	6,887,437.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,317,949.58	-1,432,797.20	10,301,970.39	14,232,240.53
其他收入	10,888.07	4,011.20	791.36	29,363.03
费用	2,146,006.47	6,434,111.10	2,979,717.84	3,599,897.72
管理人报酬	1,482,632.25	4,435,869.64	2,080,798.97	2,757,600.01
基金托管费	247,105.35	739,311.49	346,799.78	459,599.99
销售服务费	339,186.79	1,097,986.66	472,526.30	227,700.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,082.08	160,943.31	79,592.79	154,996.96
利润总额	-16,004,539.84	35,681,214.77	21,391,912.40	31,444,691.60

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