华安中证1000指数增强A(015148)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证1000指数增强A(015148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,421,343.37	19,587,000.58	7,698,505.69	-5,316,456.49
利息合计	22,296.93	34,423.16	16,371.76	53,725.89
其中：存款利息收入	22,296.93	34,423.16	16,371.76	53,725.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,770,382.45	12,879,824.28	2,940,894.52	-2,110,517.41
其中：股票投资收益	7,093,269.94	11,041,418.45	2,429,026.62	-4,090,265.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,348.09	32,006.08	14,809.68	15,865.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,275,481.07	1,006,079.73	-44,022.94	775,763.09
股利收益	394,283.35	800,320.02	541,081.16	1,188,120.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	611,575.55	6,656,116.34	4,733,920.39	-3,325,295.43
其他收入	17,088.44	16,636.80	7,319.02	65,630.46
费用	369,872.42	746,675.04	388,343.17	964,746.90
管理人报酬	197,351.86	439,492.97	235,003.09	560,027.71
基金托管费	49,338.04	109,873.23	58,750.72	140,006.99
销售服务费	64,112.23	83,187.48	40,294.78	112,355.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,476.58	110,047.43	54,294.56	149,557.53
利润总额	9,051,470.95	18,840,325.54	7,310,162.52	-6,281,203.39

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