汇添富逆向投资混合C(015181)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富逆向投资混合C(015181)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,031,279.54	213,066,850.87	-3,419,407.24	126,939,013.24
利息合计	176,624.51	284,424.53	149,409.39	714,430.77
其中：存款利息收入	176,624.51	284,424.53	149,409.39	714,430.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,017,001.71	160,438,672.33	38,928,989.35	-18,594,458.96
其中：股票投资收益	98,293,710.31	144,560,588.38	31,315,358.01	-45,324,571.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40.95	373,561.39	373,561.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,723,250.45	15,504,522.56	7,240,069.95	26,730,112.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,390,217.22	52,245,596.16	-42,525,366.94	144,648,623.99
其他收入	227,870.54	98,157.85	27,560.96	170,417.44
费用	7,647,372.02	10,182,231.91	5,015,345.42	12,965,600.45
管理人报酬	6,118,615.24	8,455,341.89	4,134,560.06	10,631,744.83
基金托管费	1,019,769.22	1,409,223.62	689,093.39	1,771,957.49
销售服务费	399,412.95	110,428.82	89,600.92	356,201.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,574.45	207,236.50	102,089.97	205,696.14
利润总额	28,383,907.52	202,884,618.96	-8,434,752.66	113,973,412.79

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