汇添富消费升级混合C(015187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富消费升级混合C(015187)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-342,228,459.96	655,489,714.20	569,353,046.56	92,352,333.54
利息合计	260,829.16	631,995.45	297,405.90	1,421,741.57
其中：存款利息收入	260,829.16	631,995.45	297,405.90	1,312,873.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	108,868.13
投资收益合计	-160,276,314.09	388,191,233.70	19,585,245.18	-590,491,543.93
其中：股票投资收益	-181,239,094.85	320,443,754.55	-25,119,137.14	-666,721,069.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,286.48	704,062.14	268,580.93	225,383.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,646,494.28	67,043,417.01	44,435,801.39	76,004,141.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-182,713,562.28	265,386,864.45	548,685,979.70	679,790,380.16
其他收入	500,587.25	1,279,620.60	784,415.78	1,631,755.74
费用	16,835,025.05	44,942,628.25	20,449,749.63	44,511,091.99
管理人报酬	13,545,861.03	36,956,613.93	17,190,323.86	37,609,829.44
基金托管费	2,257,643.43	6,159,435.68	2,865,053.95	6,268,304.93
销售服务费	873,687.38	1,477,957.83	222,446.03	308,462.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,197.16	348,620.81	171,925.79	324,489.46
利润总额	-359,063,485.01	610,547,085.95	548,903,296.93	47,841,241.55

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