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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 557,146,730.99 361,190,729.01 -472,990,573.22 -465,261,077.62
利息合计 1,798,331.66 1,677,843.40 1,171,853.50 155,927.27
其中:存款利息收入 1,798,331.66 1,677,843.40 1,171,853.50 155,927.27
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 64,508,665.45 15,784,461.36 -181,653,347.23 -159,167,895.12
其中:股票投资收益 59,371,247.68 13,240,610.25 -187,347,548.60 -162,565,056.50
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 5,137,417.77 2,543,851.11 5,694,201.37 3,397,161.38
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 489,340,199.68 340,065,349.58 -301,968,957.03 -311,761,591.02
其他收入 711,846.79 144,069.52 816,043.76 594,275.03
费用 29,810,782.77 13,390,228.31 30,358,866.54 16,493,658.88
管理人报酬 24,370,137.81 10,963,504.08 24,963,202.99 13,577,466.15
基金托管费 4,738,637.85 2,131,792.46 4,853,956.19 2,640,062.90
销售服务费 323,352.95 25,430.09 10,543.55 366.12
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 378,654.16 269,501.68 531,163.81 275,763.71
利润总额 527,335,948.22 347,800,500.70 -503,349,439.76 -481,754,736.50
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