国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,516,489.09	11,245,608.35	6,633,990.99	24,055,067.15
利息合计	20,869.32	88,342.22	35,414.58	73,237.58
其中：存款利息收入	19,805.77	57,435.02	32,608.44	73,237.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,063.55	30,907.20	2,806.14	-
投资收益合计	4,282,654.32	12,221,008.27	7,547,445.49	23,481,312.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,220,085.61	11,972,019.86	7,420,211.93	23,224,818.76
资产支持证券投资收益	62,568.71	248,988.41	127,233.56	246,544.69
衍生工具收益	-	-	-	9,949.14
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,212,965.45	-1,063,742.14	-948,869.08	500,421.09
其他收入	-	-	-	95.89
费用	1,371,731.91	3,769,458.39	2,177,055.11	5,993,575.54
管理人报酬	585,113.37	1,412,887.37	724,707.97	1,885,608.54
基金托管费	97,518.89	235,481.29	120,784.66	314,268.09
销售服务费	268,429.68	641,437.10	332,216.50	783,264.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	294,564.64	1,215,964.51	861,103.45	2,695,665.76
其中：卖出回购金融资产支出	294,564.64	1,215,964.51	861,103.45	2,695,665.76
其他费用	107,464.72	213,617.91	110,542.05	235,421.72
利润总额	4,144,757.18	7,476,149.96	4,456,935.88	18,061,491.61

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