农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,945,418.16	10,373,807.32	8,024,072.09	92,203,465.83
利息合计	60,428.63	510,984.27	402,928.97	980,594.28
其中：存款利息收入	2,519.05	4,358.42	2,338.99	308,815.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,909.58	506,625.85	400,589.98	671,778.83
投资收益合计	434,689.52	25,551,160.59	19,493,909.08	85,689,123.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	434,689.52	25,551,160.59	19,493,909.08	85,689,123.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,450,300.01	-15,688,337.54	-11,872,765.96	5,533,747.58
其他收入	-	-	-	-
费用	659,298.93	5,205,711.02	2,639,482.40	13,008,187.17
管理人报酬	304,663.15	3,123,202.53	1,677,026.24	4,295,316.79
基金托管费	101,636.31	1,041,067.52	559,008.74	1,431,772.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,182.91	837,010.49	302,076.42	7,055,895.96
其中：卖出回购金融资产支出	153,182.91	837,010.49	302,076.42	7,055,895.96
其他费用	98,733.87	202,849.96	101,371.00	221,337.28
利润总额	2,286,119.23	5,168,096.30	5,384,589.69	79,195,278.66

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