国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,031,311.51	207,463,287.35	45,812,400.68	-136,036,751.12
利息合计	174,529.47	244,020.32	116,739.90	160,920.59
其中：存款利息收入	174,529.47	243,637.78	116,739.90	159,455.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	382.54	-	1,464.73
投资收益合计	32,659,549.07	163,567,128.12	5,145,507.71	-513,800,232.00
其中：股票投资收益	27,984,719.84	158,320,125.58	1,836,620.91	-527,552,237.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	226,847.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,674,829.23	5,247,002.54	3,308,886.80	13,525,157.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,865,390.05	43,652,138.91	40,550,153.07	377,602,560.29
其他收入	-	-	-	-
费用	4,330,639.38	9,350,597.76	4,380,488.20	9,817,373.08
管理人报酬	3,481,985.09	7,482,179.37	3,496,916.97	7,838,347.71
基金托管费	580,330.88	1,247,029.84	582,819.44	1,306,391.21
销售服务费	168,070.48	415,272.31	199,461.91	476,608.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,252.93	206,114.87	101,289.88	196,019.72
利润总额	-29,361,950.89	198,112,689.59	41,431,912.48	-145,854,124.20

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