格林高股息优选混合C(015290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

格林高股息优选混合C(015290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-53,821,051.09	90,709,392.34	17,589,582.08	933,588.20
利息合计	33,371.63	76,714.58	12,851.86	1,893.10
其中：存款利息收入	33,371.63	76,714.58	12,851.86	1,893.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,439,644.93	101,840,722.52	3,936,086.22	-152,354.06
其中：股票投资收益	-918,730.41	84,488,938.14	358,763.55	-289,936.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,358,375.34	17,351,784.38	3,577,322.67	137,582.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,627,621.86	-14,005,897.07	13,142,559.29	1,078,941.25
其他收入	333,554.21	2,797,852.31	498,084.71	5,107.91
费用	3,778,210.13	7,698,578.87	900,030.99	88,740.18
管理人报酬	2,595,978.93	5,217,234.39	609,227.60	67,392.15
基金托管费	432,663.16	869,539.15	101,538.00	11,232.00
销售服务费	667,745.18	1,491,805.33	172,577.83	8,116.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	120,000.00	16,687.56	2,000.00
利润总额	-57,599,261.22	83,010,813.47	16,689,551.09	844,848.02

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