博时双季乐六个月持有期债券C(015302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时双季乐六个月持有期债券C(015302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,922,524.72	47,554,723.00	191,660,074.07	69,309,471.80
利息合计	452,475.89	294,633.95	406,024.25	115,781.98
其中：存款利息收入	72,634.92	33,027.32	129,272.50	60,920.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	379,840.97	261,606.63	276,751.75	54,861.31
投资收益合计	76,442,401.80	84,900,523.39	140,268,437.38	50,703,273.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,442,401.80	84,900,523.39	140,268,437.38	50,703,273.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,972,352.97	-37,640,434.34	50,985,612.44	18,490,416.07
其他收入	-	-	-	-
费用	30,749,384.42	18,899,740.21	27,026,370.44	8,756,069.10
管理人报酬	7,252,321.58	4,291,735.02	6,699,827.50	2,285,866.18
基金托管费	1,813,080.42	1,072,933.78	1,674,956.82	571,466.53
销售服务费	615,611.59	218,970.62	234,299.30	80,494.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,551,260.82	13,044,890.44	17,907,008.51	5,603,988.40
其中：卖出回购金融资产支出	20,551,260.82	13,044,890.44	17,907,008.51	5,603,988.40
其他费用	300,916.86	145,071.48	279,586.56	133,538.53
利润总额	-826,859.70	28,654,982.79	164,633,703.63	60,553,402.70

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