财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,521,918.87	28,670,048.38	161,724,781.20	80,790,939.19
利息合计	62,820.13	19,357.36	948,147.04	921,063.12
其中：存款利息收入	30,082.46	19,357.36	599,873.39	572,789.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,737.67	-	348,273.65	348,273.65
投资收益合计	86,202,507.11	48,738,208.06	138,625,390.68	78,849,854.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,202,507.11	48,738,208.06	138,625,390.68	78,849,854.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,743,408.37	-20,087,517.04	22,151,243.48	1,020,021.98
其他收入	-	-	-	-
费用	21,261,539.91	11,991,755.69	25,657,499.96	10,208,127.61
管理人报酬	7,777,850.80	4,441,564.73	8,573,635.16	3,985,590.86
基金托管费	2,592,616.98	1,480,521.64	2,857,878.44	1,328,530.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,465,341.83	5,858,253.63	13,751,278.30	4,603,714.86
其中：卖出回购金融资产支出	10,465,341.83	5,858,253.63	13,751,278.30	4,603,714.86
其他费用	229,992.56	115,217.49	247,565.87	127,730.87
利润总额	23,260,378.96	16,678,292.69	136,067,281.24	70,582,811.58

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