财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,882,790.65	44,521,918.87	28,670,048.38	161,724,781.20
利息合计	16,701.13	62,820.13	19,357.36	948,147.04
其中：存款利息收入	16,701.13	30,082.46	19,357.36	599,873.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	32,737.67	-	348,273.65
投资收益合计	19,627,262.67	86,202,507.11	48,738,208.06	138,625,390.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,627,262.67	86,202,507.11	48,738,208.06	138,625,390.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,238,826.85	-41,743,408.37	-20,087,517.04	22,151,243.48
其他收入	-	-	-	-
费用	9,117,747.27	21,261,539.91	11,991,755.69	25,657,499.96
管理人报酬	3,254,258.61	7,777,850.80	4,441,564.73	8,573,635.16
基金托管费	1,084,752.87	2,592,616.98	1,480,521.64	2,857,878.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,569,300.10	10,465,341.83	5,858,253.63	13,751,278.30
其中：卖出回购金融资产支出	4,569,300.10	10,465,341.83	5,858,253.63	13,751,278.30
其他费用	117,653.16	229,992.56	115,217.49	247,565.87
利润总额	36,765,043.38	23,260,378.96	16,678,292.69	136,067,281.24

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