中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,563,823.53	8,831,104.17	-4,242,130.55	-17,344,246.87
利息合计	13,923.43	23,221.83	11,894.28	58,102.39
其中：存款利息收入	13,923.43	23,221.83	11,894.28	58,102.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,273,480.58	-12,355,244.36	-9,796,983.02	-708,937.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,411,416.22	-12,990,698.72	-9,855,589.80	-638,695.49
债券投资收益	-32,747.90	465,034.00	58,606.78	-70,641.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,683.54	170,420.36	-	400.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,709,603.01	20,875,985.93	5,390,142.94	-17,155,781.64
其他收入	113,777.67	287,140.77	152,815.25	462,369.43
费用	405,182.79	916,782.89	476,817.69	1,942,887.36
管理人报酬	235,957.90	515,139.89	270,622.86	1,261,842.32
基金托管费	87,377.70	201,567.31	106,042.63	431,700.23
销售服务费	10,012.73	22,018.87	11,566.67	46,065.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	25,241.60
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	25,241.60
其他费用	68,507.37	178,000.00	88,563.12	178,000.00
利润总额	3,158,640.74	7,914,321.28	-4,718,948.24	-19,287,134.23

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