华泰柏瑞季季红债券C(015370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞季季红债券C(015370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,010,592.33	58,399,833.94	56,362,579.59	365,451,315.29
利息合计	53,529.03	633,560.47	115,959.90	1,166,106.78
其中：存款利息收入	11,634.98	69,921.50	45,703.84	197,537.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,894.05	563,638.97	70,256.06	968,569.44
投资收益合计	32,624,575.61	149,298,880.46	115,310,749.22	301,035,568.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,624,575.61	149,298,880.46	115,310,749.22	301,035,568.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,200,791.35	-92,389,676.61	-59,497,503.36	62,031,343.05
其他收入	131,696.34	857,069.62	433,373.83	1,218,296.86
费用	7,581,976.90	35,405,831.01	23,422,355.50	51,094,883.55
管理人报酬	3,781,875.21	16,454,722.45	10,176,561.50	24,664,963.67
基金托管费	1,080,535.76	4,701,349.36	2,907,589.05	7,047,132.47
销售服务费	419,701.29	1,138,866.59	605,923.56	1,588,911.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,084,172.36	12,537,771.63	9,401,040.28	17,030,384.20
其中：卖出回购金融资产支出	2,084,172.36	12,537,771.63	9,401,040.28	17,030,384.20
其他费用	138,432.06	283,630.49	146,298.06	322,293.67
利润总额	36,428,615.43	22,994,002.93	32,940,224.09	314,356,431.74

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