华宝宝隆债券C(015415)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝隆债券C(015415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,196,448.23	9,191,656.05	5,723,520.85	28,820,728.49
利息合计	2,820.86	22,143.78	19,692.85	13,365.78
其中：存款利息收入	2,820.86	10,899.90	8,448.97	13,365.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,243.88	11,243.88	-
投资收益合计	8,295,359.86	20,230,575.48	10,363,106.96	24,720,351.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,295,359.86	20,230,575.48	10,363,106.96	24,720,351.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,898,231.36	-11,061,104.11	-4,659,281.06	4,086,908.52
其他收入	36.15	40.90	2.10	102.86
费用	1,812,805.96	3,788,628.38	1,701,384.41	3,877,065.55
管理人报酬	781,582.73	1,592,271.23	800,243.84	1,563,048.77
基金托管费	260,527.60	530,757.03	266,747.97	521,016.27
销售服务费	188.12	2,027.48	1,491.93	362.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	679,784.77	1,481,225.94	527,520.22	1,580,438.12
其中：卖出回购金融资产支出	679,784.77	1,481,225.94	527,520.22	1,580,438.12
其他费用	90,504.06	182,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	9,383,642.27	5,403,027.67	4,022,136.44	24,943,662.94

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